BONOS FX 2.7% JAN30 EUR
ES0000012O00
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 97,63
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,47%
- Καθαρή απόδοση
- 3,04%
- Λήξη
- 31/01/2030
- 3 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.931,94 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 983,43 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,04%
- Μικτή απόδοση
- 3,47%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,63
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.763,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 193,07 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -24,13 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.931,94 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,47% | 3,04% | 3,13% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,02 | 3,04 | 3,04 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.080,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -135,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 237,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -29,63 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 983,43 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.763,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -193,07 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 24,13 € |
| 31/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 270,00 € |
| 31/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -33,75 € |
| 31/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 270,00 € |
| 31/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -33,75 € |
| 31/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 270,00 € |
| 31/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -33,75 € |
| 31/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 270,00 € |
| 31/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -33,75 € |
| 31/01/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 31/01/2030 | Φόρος υπεραξίας | -29,63 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 983,43 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.104,13 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.120,70 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 983,43 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.