OBLIGACIONES FX 3% JAN33 EUR
ES0000012P74
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 96,03
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,72%
- Καθαρή απόδοση
- 3,26%
- Λήξη
- 31/01/2033
- 6 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.790,70 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.997,17 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,26%
- Μικτή απόδοση
- 3,71%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,03
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.603,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 214,52 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -26,82 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.790,70 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,71% | 3,26% | 3,33% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 5,49 | 5,52 | 5,52 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.100,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -262,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 397,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -49,63 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.997,17 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.603,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -214,52 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 26,82 € |
| 31/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 31/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -37,50 € |
| 31/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 31/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -37,50 € |
| 31/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 31/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -37,50 € |
| 31/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 31/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -37,50 € |
| 31/01/2031 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 31/01/2031 | Φόρος κουπονιού | -37,50 € |
| 31/01/2032 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 31/01/2032 | Φόρος κουπονιού | -37,50 € |
| 31/01/2033 | Μικτό κουπόνι | 300,00 € |
| 31/01/2033 | Φόρος κουπονιού | -37,50 € |
| 31/01/2033 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 31/01/2033 | Φόρος υπεραξίας | -49,63 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.997,17 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.126,82 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.129,65 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.997,17 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.