ESM TF 0,01% OT31 EUR
EU000A1Z99P9EUROPEAN STABILITY MECHANISMΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 84,27
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,49%
- Καθαρή απόδοση
- 3,08%
- Λήξη
- 15/10/2031
- 5 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.269,71 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.518,80 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,09%
- Μικτή απόδοση
- 3,50%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 84,27
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.269,70 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 0,01 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.269,71 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,50% | 3,09% | 3,50% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,82 | 4,84 | 4,82 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 5,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -0,70 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.730,30 €
- Φόρος υπεραξίας
- -216,29 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.518,80 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.269,70 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -0,01 € |
| 15/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 1,10 € |
| 15/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -0,14 € |
| 15/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 1,10 € |
| 15/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -0,14 € |
| 15/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 1,10 € |
| 15/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -0,14 € |
| 15/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 1,10 € |
| 15/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -0,14 € |
| 15/10/2031 | Μικτό κουπόνι | 1,10 € |
| 15/10/2031 | Φόρος κουπονιού | -0,14 € |
| 15/10/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 15/10/2031 | Φόρος υπεραξίας | -216,29 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.518,80 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.005,50 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.486,70 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.518,80 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.