ESM FX 2.75% JUN31 EUR
EU000A1Z99Z8EUROPEAN STABILITY MECHANISMΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 97,01
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,46%
- Καθαρή απόδοση
- 3,03%
- Λήξη
- 02/06/2031
- 4 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.793,29 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.372,43 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,03%
- Μικτή απόδοση
- 3,46%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,01
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.701,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 105,48 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -13,19 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.793,29 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,46% | 3,03% | 3,11% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,21 | 4,23 | 4,22 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.375,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -171,90 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 299,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -37,38 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.372,43 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.701,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -105,48 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 13,19 € |
| 02/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 275,00 € |
| 02/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -34,38 € |
| 02/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 275,00 € |
| 02/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -34,38 € |
| 02/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 275,00 € |
| 02/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -34,38 € |
| 02/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 275,00 € |
| 02/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -34,38 € |
| 02/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 275,00 € |
| 02/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -34,38 € |
| 02/06/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 02/06/2031 | Φόρος υπεραξίας | -37,38 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.372,43 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.388,19 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.015,76 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.372,43 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.