EU SURE BOND TF 0,3% NV50 EUR
EU000A284469European UnionΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 42,12
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,15%
- Καθαρή απόδοση
- 3,78%
- Λήξη
- 04/11/2050
- 24 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.745,33 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.099,87 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,78%
- Μικτή απόδοση
- 4,15%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 42,12
- Ονομαστική αξία
- 23.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.687,60 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 65,98 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -8,25 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.745,33 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,15% | 3,78% | 4,09% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 21,57 | 21,73 | 21,60 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.725,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -215,75 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 23.000,00 €
- Υπεραξία
- 13.312,40 €
- Φόρος υπεραξίας
- -1.664,05 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 13.099,87 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.687,60 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -65,98 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 8,25 € |
| 04/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2030 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2030 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2031 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2031 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2032 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2032 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2033 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2033 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2034 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2034 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2035 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2035 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2036 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2036 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2037 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2037 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2038 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2038 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2039 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2039 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2040 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2040 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2041 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2041 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2042 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2042 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2043 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2043 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2044 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2044 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2045 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2045 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2046 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2046 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2047 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2047 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2048 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2048 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2049 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2049 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2050 | Μικτό κουπόνι | 69,00 € |
| 04/11/2050 | Φόρος κουπονιού | -8,63 € |
| 04/11/2050 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 23.000,00 € |
| 04/11/2050 | Φόρος υπεραξίας | -1.664,05 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 13.099,87 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 24.733,25 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.633,38 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 13.099,87 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.