EFSF TF 3,375% AG38 EUR
EU000A2SCAK5
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITYΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 94,30
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,99%
- Καθαρή απόδοση
- 3,50%
- Λήξη
- 30/08/2038
- 11 έ. 10 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.468,03 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.004,44 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,50%
- Μικτή απόδοση
- 3,98%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 94,30
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.430,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 43,46 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -5,43 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.468,03 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,98% | 3,50% | 3,55% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 9,49 | 9,59 | 9,58 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.050,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -506,28 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 570,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -71,25 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.004,44 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.430,00 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -43,46 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 5,43 € |
| 30/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2031 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2031 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2032 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2032 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2033 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2033 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2034 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2034 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2035 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2035 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2036 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2036 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2037 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2037 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2038 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 30/08/2038 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 30/08/2038 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 30/08/2038 | Φόρος υπεραξίας | -71,25 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 4.004,44 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.055,43 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.050,99 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.004,44 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.