EU TF 0,25% OT26 EUR
EU000A3K4DA4European UnionΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,84
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 8,81%
- Καθαρή απόδοση
- 5,96%
- Λήξη
- 22/10/2026
- 6 ημ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Απομένουν 6 ημέρες έως τη λήξη: οι ετησιοποιημένες αποδόσεις μεγεθύνουν ακόμη και μικρές διαφορές τιμής και δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.005,20 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 12,72 €
- Καθαρή απόδοση
- 8,97%
- Μικτή απόδοση
- 10,30%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,84
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.985,84 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 22,13 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -2,77 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.005,20 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 10,30% | 8,97% | 10,27% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 22,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -2,81 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 14,16 €
- Φόρος υπεραξίας
- -1,77 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 12,72 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.985,84 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -22,13 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 2,77 € |
| 22/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 22,50 € |
| 22/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -2,81 € |
| 22/10/2026 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 22/10/2026 | Φόρος υπεραξίας | -1,77 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 12,72 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.025,27 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.012,55 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 12,72 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.