EU NEXT GEN GREEN BOND TF2,625% FB48 EUR
EU000A3K4DM9European UnionΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 74,76
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,49%
- Καθαρή απόδοση
- 3,98%
- Λήξη
- 04/02/2048
- 21 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.929,04 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.229,79 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,98%
- Μικτή απόδοση
- 4,49%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 74,76
- Ονομαστική αξία
- 13.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.718,80 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 240,28 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -30,04 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.929,04 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,49% | 3,98% | 4,09% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 14,68 | 15,01 | 14,94 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 7.507,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -938,52 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 13.000,00 €
- Υπεραξία
- 3.281,20 €
- Φόρος υπεραξίας
- -410,15 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.229,79 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.718,80 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -240,28 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 30,04 € |
| 04/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2033 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2033 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2034 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2034 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2035 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2035 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2036 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2036 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2037 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2037 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2038 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2038 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2039 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2039 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2040 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2040 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2041 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2041 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2042 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2042 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2043 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2043 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2044 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2044 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2045 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2045 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2046 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2046 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2047 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2047 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2048 | Μικτό κουπόνι | 341,25 € |
| 04/02/2048 | Φόρος κουπονιού | -42,66 € |
| 04/02/2048 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 13.000,00 € |
| 04/02/2048 | Φόρος υπεραξίας | -410,15 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 9.229,79 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.537,54 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.307,75 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 9.229,79 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.