EU MFA TF 3% MZ53 EUR
EU000A3K4DY4European UnionΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 76,10
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,58%
- Καθαρή απόδοση
- 4,05%
- Λήξη
- 04/03/2053
- 26 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.330,49 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 10.816,01 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,05%
- Μικτή απόδοση
- 4,57%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 76,10
- Ονομαστική αξία
- 12.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.132,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 226,85 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -28,36 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.330,49 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,57% | 4,05% | 4,13% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 16,16 | 16,68 | 16,61 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 9.720,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.215,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 12.000,00 €
- Υπεραξία
- 2.868,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -358,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 10.816,01 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.132,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -226,85 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 28,36 € |
| 04/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2036 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2036 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2037 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2037 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2038 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2038 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2039 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2039 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2040 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2040 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2041 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2041 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2042 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2042 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2043 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2043 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2044 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2044 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2045 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2045 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2046 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2046 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2047 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2047 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2048 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2048 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2049 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2049 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2050 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2050 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2051 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2051 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2052 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2052 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2053 | Μικτό κουπόνι | 360,00 € |
| 04/03/2053 | Φόρος κουπονιού | -45,00 € |
| 04/03/2053 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 12.000,00 € |
| 04/03/2053 | Φόρος υπεραξίας | -358,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 10.816,01 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 21.748,36 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.932,35 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 10.816,01 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.