BEI GREEN FX 3.125% MAY37 EUR
EU000A3K4EG9European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 94,71
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,74%
- Καθαρή απόδοση
- 3,28%
- Λήξη
- 15/05/2037
- 10 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.589,36 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.352,35 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,28%
- Μικτή απόδοση
- 3,74%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 94,71
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.471,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 135,27 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -16,91 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.589,36 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,74% | 3,28% | 3,33% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,67 | 8,75 | 8,74 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.437,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -429,66 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 529,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -66,13 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.352,35 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.471,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -135,27 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 16,91 € |
| 15/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2032 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2032 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2033 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2033 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2034 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2034 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2035 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2035 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2036 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2036 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2037 | Μικτό κουπόνι | 312,50 € |
| 15/05/2037 | Φόρος κουπονιού | -39,06 € |
| 15/05/2037 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 15/05/2037 | Φόρος υπεραξίας | -66,13 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.352,35 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.454,41 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.102,06 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.352,35 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.