EU NEXT GEN FX 2.875% DEC27 EUR
EU000A3K4EW6European UnionΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,74
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,11%
- Καθαρή απόδοση
- 2,72%
- Λήξη
- 06/12/2027
- 1 έ. 2 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.173,85 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 276,04 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,72%
- Μικτή απόδοση
- 3,11%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,74
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.976,60 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 225,43 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -28,18 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.173,85 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,11% | 2,72% | 2,75% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 517,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -64,68 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 23,40 €
- Φόρος υπεραξίας
- -2,93 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 276,04 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.976,60 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -225,43 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 28,18 € |
| 06/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 258,75 € |
| 06/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -32,34 € |
| 06/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 258,75 € |
| 06/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -32,34 € |
| 06/12/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 06/12/2027 | Φόρος υπεραξίας | -2,93 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 276,04 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.545,68 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.269,64 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 276,04 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.