EU SURE BOND TF 0,75% GE47 EUR
EU000A3KRJR4European UnionΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 53,96
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,16%
- Καθαρή απόδοση
- 3,75%
- Λήξη
- 04/01/2047
- 20 έ. 2 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.806,33 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.638,29 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,75%
- Μικτή απόδοση
- 4,16%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 53,96
- Ονομαστική αξία
- 18.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.712,80 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 106,89 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -13,36 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.806,33 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,16% | 3,75% | 4,03% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 17,25 | 17,42 | 17,31 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.835,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -354,48 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 18.000,00 €
- Υπεραξία
- 8.287,20 €
- Φόρος υπεραξίας
- -1.035,90 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.638,29 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.712,80 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -106,89 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 13,36 € |
| 04/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2031 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2031 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2032 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2032 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2033 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2033 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2034 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2034 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2035 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2035 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2036 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2036 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2037 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2037 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2038 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2038 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2039 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2039 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2040 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2040 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2041 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2041 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2042 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2042 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2043 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2043 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2044 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2044 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2045 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2045 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2046 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2046 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2047 | Μικτό κουπόνι | 135,00 € |
| 04/01/2047 | Φόρος κουπονιού | -16,88 € |
| 04/01/2047 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 18.000,00 € |
| 04/01/2047 | Φόρος υπεραξίας | -1.035,90 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 9.638,29 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.848,36 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.210,07 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 9.638,29 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.