BEI FX 3.625% OCT29 GBP
EU000A3L1TH0European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 96,58
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,87%
- Καθαρή απόδοση
- 4,27%
- Λήξη
- 22/10/2029
- 3 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.972,58 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.253,43 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,27%
- Μικτή απόδοση
- 4,87%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,58
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.658,00 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 359,52 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -44,94 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.972,58 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,87% | 4,27% | 4,41% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,67 | 2,69 | 2,68 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.450,00 £
- Φόρος κουπονιών
- -181,24 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 £
- Υπεραξία
- 342,00 £
- Φόρος υπεραξίας
- -42,75 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.253,43 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.658,00 £ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -359,52 £ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 44,94 £ |
| 22/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 22/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 22/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 22/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 22/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 22/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 22/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 22/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 22/10/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 £ |
| 22/10/2029 | Φόρος υπεραξίας | -42,75 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.253,43 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.494,94 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.241,51 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.253,43 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.