BEI FX 4.25% OCT30 GBP
EU000A3L6Q75European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 97,56
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,94%
- Καθαρή απόδοση
- 4,32%
- Λήξη
- 22/10/2030
- 4 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.113,25 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.532,75 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,32%
- Μικτή απόδοση
- 4,93%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,56
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.780,40 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 380,40 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -47,55 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.113,25 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,93% | 4,32% | 4,39% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,44 | 3,47 | 3,46 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.912,50 £
- Φόρος κουπονιών
- -239,05 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 £
- Υπεραξία
- 219,60 £
- Φόρος υπεραξίας
- -27,45 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.532,75 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.780,40 £ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -380,40 £ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 47,55 £ |
| 22/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 382,50 £ |
| 22/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -47,81 £ |
| 22/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 382,50 £ |
| 22/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -47,81 £ |
| 22/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 382,50 £ |
| 22/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -47,81 £ |
| 22/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 382,50 £ |
| 22/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -47,81 £ |
| 22/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 382,50 £ |
| 22/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -47,81 £ |
| 22/10/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 £ |
| 22/10/2030 | Φόρος υπεραξίας | -27,45 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.532,75 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.960,05 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.427,30 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.532,75 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.