BEI GREEN FX 2.875% JAN35 EUR
EU000A3L72Y4European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 94,33
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,68%
- Καθαρή απόδοση
- 3,23%
- Λήξη
- 15/01/2035
- 8 έ. 3 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.624,60 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.568,56 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,23%
- Μικτή απόδοση
- 3,68%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 94,33
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.433,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 218,97 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -27,37 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.624,60 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,68% | 3,23% | 3,31% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,01 | 7,06 | 7,05 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.587,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -323,46 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 567,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -70,88 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.568,56 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.433,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -218,97 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 27,37 € |
| 15/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 15/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 15/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 15/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 15/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 15/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 15/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 15/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 15/01/2031 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 15/01/2031 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 15/01/2032 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 15/01/2032 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 15/01/2033 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 15/01/2033 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 15/01/2034 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 15/01/2034 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 15/01/2035 | Μικτό κουπόνι | 287,50 € |
| 15/01/2035 | Φόρος κουπονιού | -35,94 € |
| 15/01/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 15/01/2035 | Φόρος υπεραξίας | -70,88 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.568,56 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.614,87 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.046,31 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.568,56 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.