BEI SUSTAINABLE FX 3.625% JAN32 GBP
EU000A3LSRN2European Investment BankΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 93,79
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,00%
- Καθαρή απόδοση
- 4,39%
- Λήξη
- 12/01/2032
- 5 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε GBP, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.622,32 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.203,19 £
- Καθαρή απόδοση
- 4,39%
- Μικτή απόδοση
- 5,00%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,79
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.379,00 £
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 278,08 £
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -34,76 £
- Προμήθειες
- 0,00 £
- Ποσό διακανονισμού
- 9.622,32 £
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,00% | 4,39% | 4,53% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,49 | 4,52 | 4,52 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.175,00 £
- Φόρος κουπονιών
- -271,86 £
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 £
- Υπεραξία
- 621,00 £
- Φόρος υπεραξίας
- -77,63 £
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.203,19 £
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.379,00 £ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -278,08 £ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 34,76 £ |
| 12/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 12/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 12/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 12/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 12/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 12/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 12/01/2030 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 12/01/2030 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 12/01/2031 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 12/01/2031 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 12/01/2032 | Μικτό κουπόνι | 362,50 £ |
| 12/01/2032 | Φόρος κουπονιού | -45,31 £ |
| 12/01/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 £ |
| 12/01/2032 | Φόρος υπεραξίας | -77,63 £ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.203,19 £ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.209,76 £ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.006,57 £ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.203,19 £. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.