BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,70
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,13%
- Καθαρή απόδοση
- 3,61%
- Λήξη
- 23/07/2029
- 2 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε NOK, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.946,47 NOK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 988,85 NOK
- Καθαρή απόδοση
- 3,61%
- Μικτή απόδοση
- 4,12%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,70
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.870,00 NOK
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 87,40 NOK
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -10,93 NOK
- Προμήθειες
- 0,00 NOK
- Ποσό διακανονισμού
- 9.946,47 NOK
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,12% | 3,61% | 3,67% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,55 | 2,57 | 2,56 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.087,50 NOK
- Φόρος κουπονιών
- -135,93 NOK
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 NOK
- Υπεραξία
- 130,00 NOK
- Φόρος υπεραξίας
- -16,25 NOK
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 988,85 NOK
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.870,00 NOK |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -87,40 NOK |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 10,93 NOK |
| 23/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 362,50 NOK |
| 23/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -45,31 NOK |
| 23/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 362,50 NOK |
| 23/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -45,31 NOK |
| 23/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 362,50 NOK |
| 23/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -45,31 NOK |
| 23/07/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 NOK |
| 23/07/2029 | Φόρος υπεραξίας | -16,25 NOK |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 988,85 NOK | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.098,43 NOK εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.109,58 NOK πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 988,85 NOK. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.