EU NEXT GEN FX 3.375% DEC35 EUR
EU000A4D8KD2European UnionΥπερεθνικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 95,97
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,91%
- Καθαρή απόδοση
- 3,42%
- Λήξη
- 12/12/2035
- 9 έ. 2 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.846,19 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.056,53 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,42%
- Μικτή απόδοση
- 3,90%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 95,97
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.597,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 284,79 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -35,60 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.846,19 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,90% | 3,42% | 3,47% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,48 | 7,55 | 7,54 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.375,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -421,90 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 403,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -50,38 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.056,53 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.597,00 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -284,79 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 35,60 € |
| 12/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2028 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2028 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2029 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2029 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2030 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2030 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2031 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2031 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2032 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2032 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2033 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2033 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2034 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2034 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2035 | Μικτό κουπόνι | 337,50 € |
| 12/12/2035 | Φόρος κουπονιού | -42,19 € |
| 12/12/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 12/12/2035 | Φόρος υπεραξίας | -50,38 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.056,53 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.410,60 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.354,07 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.056,53 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.