BEI FX 11% SEP31 BRL
EU000A4EDR50European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,15
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 10,95%
- Καθαρή απόδοση
- 9,58%
- Λήξη
- 29/09/2031
- 4 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε BRL, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 5.033,87 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.372,38 R$
- Καθαρή απόδοση
- 9,57%
- Μικτή απόδοση
- 10,94%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,15
- Ονομαστική αξία
- 5.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 5.007,50 R$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 30,14 R$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -3,77 R$
- Προμήθειες
- 0,00 R$
- Ποσό διακανονισμού
- 5.033,87 R$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 10,94% | 9,57% | 9,57% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,65 | 3,72 | 3,72 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.750,00 R$
- Φόρος κουπονιών
- -343,75 R$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 5.000,00 R$
- Υποαξία
- -7,50 R$
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.372,38 R$
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -5.007,50 R$ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -30,14 R$ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 3,77 R$ |
| 29/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 550,00 R$ |
| 29/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -68,75 R$ |
| 29/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 550,00 R$ |
| 29/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -68,75 R$ |
| 29/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 550,00 R$ |
| 29/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -68,75 R$ |
| 29/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 550,00 R$ |
| 29/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -68,75 R$ |
| 29/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 550,00 R$ |
| 29/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -68,75 R$ |
| 29/09/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 5.000,00 R$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.372,38 R$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 7.753,77 R$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.381,39 R$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.372,38 R$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.