EU FX 3.625% DEC40 EUR

EU000A4EJF17ΥπερεθνικόςEuropean UnionΥπερεθνικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
93,10
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
4,28%
Καθαρή απόδοση
3,76%
Λήξη
12/12/2040
14 έ. 2 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 93,10 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.581,13 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
5.090,47 €
Καθαρή απόδοση
3,76%
Μικτή απόδοση
4,28%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
93,10
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.310,00 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
309,86 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-38,73 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.581,13 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,28%3,76%3,81%
Τροποποιημένη διάρκεια10,4010,5610,54

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
5.437,50 €
Φόρος κουπονιών
-679,65 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 €
Υπεραξία
690,00 €
Φόρος υπεραξίας
-86,25 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
5.090,47 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.310,00 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-309,86 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων38,73 €
12/12/2026Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2026Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2027Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2027Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2028Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2028Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2029Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2029Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2030Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2030Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2031Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2031Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2032Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2032Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2033Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2033Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2034Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2034Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2035Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2035Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2036Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2036Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2037Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2037Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2038Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2038Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2039Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2039Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2040Μικτό κουπόνι362,50 €
12/12/2040Φόρος κουπονιού-45,31 €
12/12/2040Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 €
12/12/2040Φόρος υπεραξίας-86,25 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη5.090,47 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 15.476,23 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.385,76 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.090,47 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.