BEI FX 11.5% JUN31 BRL

EU000A4EUYK3ΥπερεθνικόςEuropean Investment BankΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
102,00
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
10,89%
Καθαρή απόδοση
9,48%
Λήξη
10/06/2031
4 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

BRL

Τελευταία τιμή: 102,00 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε BRL, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
5.280,57 R$
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.235,03 R$
Καθαρή απόδοση
9,47%
Μικτή απόδοση
10,88%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
102,00
Ονομαστική αξία
5.000
Αξία σε καθαρή τιμή
5.100,00 R$
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
206,37 R$
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-25,80 R$
Προμήθειες
0,00 R$
Ποσό διακανονισμού
5.280,57 R$

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση10,88%9,47%9,47%
Τροποποιημένη διάρκεια3,363,433,43

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.875,00 R$
Φόρος κουπονιών
-359,40 R$
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
5.000,00 R$
Υποαξία
-100,00 R$
Φόρος υπεραξίας
-0,00 R$
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.235,03 R$

Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-5.100,00 R$
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-206,37 R$
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων25,80 R$
10/06/2027Μικτό κουπόνι575,00 R$
10/06/2027Φόρος κουπονιού-71,88 R$
10/06/2028Μικτό κουπόνι575,00 R$
10/06/2028Φόρος κουπονιού-71,88 R$
10/06/2029Μικτό κουπόνι575,00 R$
10/06/2029Φόρος κουπονιού-71,88 R$
10/06/2030Μικτό κουπόνι575,00 R$
10/06/2030Φόρος κουπονιού-71,88 R$
10/06/2031Μικτό κουπόνι575,00 R$
10/06/2031Φόρος κουπονιού-71,88 R$
10/06/2031Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας5.000,00 R$
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.235,03 R$

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 7.900,80 R$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.665,77 R$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.235,03 R$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.