BEI FX 11.25% JUL33 BRL

EU000A4EUYQ0European Investment BankΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή: 101,21; στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση: 10,97%
Καθαρή απόδοση: 9,58%
Λήξη: 29/07/2033; 6 έ. 9 μ.

Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

Ποσό επένδυσης

BRL

Τιμή αγοράς (καθαρή)

Τελευταία τιμή: 101,21 στις 13/10/2026

Ημερομηνία διακανονισμού

Προμήθειες

Ποσοστό

Ελάχιστο

€

Μέγιστο

€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε BRL, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ποσό διακανονισμού: 5.172,42 R$
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 3.272,91 R$
Καθαρή απόδοση: 9,57%
Μικτή απόδοση: 10,96%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού: 20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή): 101,21
Ονομαστική αξία: 5.000
Αξία σε καθαρή τιμή: 5.060,50 R$
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι: 127,91 R$
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων: -15,99 R$
Προμήθειες: 0,00 R$
Ποσό διακανονισμού: 5.172,42 R$

Αποδόσεις και διάρκεια

	Μικτή	Καθαρή	Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση	10,96%	9,57%	9,57%
Τροποποιημένη διάρκεια	4,50	4,61	4,61

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια: 3.937,50 R$
Φόρος κουπονιών: -492,17 R$
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας: 5.000,00 R$
Υποαξία: -60,50 R$
Φόρος υπεραξίας: -0,00 R$
Καθαρό κέρδος στη λήξη: 3.272,91 R$

Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.

Ταμειακές ροές

Ημερομηνία	Περιγραφή	Ποσό
20/10/2026	Πληρωμή της τιμής	-5.060,50 R$
20/10/2026	Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι	-127,91 R$
20/10/2026	Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων	15,99 R$
29/07/2027	Μικτό κουπόνι	562,50 R$
29/07/2027	Φόρος κουπονιού	-70,31 R$
29/07/2028	Μικτό κουπόνι	562,50 R$
29/07/2028	Φόρος κουπονιού	-70,31 R$
29/07/2029	Μικτό κουπόνι	562,50 R$
29/07/2029	Φόρος κουπονιού	-70,31 R$
29/07/2030	Μικτό κουπόνι	562,50 R$
29/07/2030	Φόρος κουπονιού	-70,31 R$
29/07/2031	Μικτό κουπόνι	562,50 R$
29/07/2031	Φόρος κουπονιού	-70,31 R$
29/07/2032	Μικτό κουπόνι	562,50 R$
29/07/2032	Φόρος κουπονιού	-70,31 R$
29/07/2033	Μικτό κουπόνι	562,50 R$
29/07/2033	Φόρος κουπονιού	-70,31 R$
29/07/2033	Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας	5.000,00 R$
Καθαρό κέρδος στη λήξη		3.272,91 R$

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 8.953,49 R$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.680,58 R$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.272,91 R$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.