OATEI LG27 EUR 1,85
FR0011008705
DIRECTION GENERALE DU TRESORΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 102,07
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- -0,80%
- Καθαρή απόδοση
- -1,02%
- Λήξη
- 25/07/2027
- 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.220,54 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- -74,85 €
- Καθαρή απόδοση
- -1,06%
- Μικτή απόδοση
- -0,83%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 102,07
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.186,21 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 39,23 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -4,90 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.220,54 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | -0,83% | -1,06% | -1,06% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 166,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -20,81 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -186,21 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- -74,85 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.186,21 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -39,23 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 4,90 € |
| 25/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 166,50 € |
| 25/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,81 € |
| 25/07/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | -74,85 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.171,40 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.246,25 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = -74,85 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.