OAT TF 2,75% OT27 EUR
FR0011317783
DIRECTION GENERALE DU TRESORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,37
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,38%
- Καθαρή απόδοση
- 2,96%
- Λήξη
- 25/10/2027
- 1 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.156,90 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 269,13 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,97%
- Μικτή απόδοση
- 3,39%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,37
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.943,30 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 244,11 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -30,51 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.156,90 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,39% | 2,97% | 3,05% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 495,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -61,88 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 56,70 €
- Φόρος υπεραξίας
- -7,09 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 269,13 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.943,30 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -244,11 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 30,51 € |
| 25/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 247,50 € |
| 25/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -30,94 € |
| 25/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 247,50 € |
| 25/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -30,94 € |
| 25/10/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 25/10/2027 | Φόρος υπεραξίας | -7,09 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 269,13 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.525,51 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.256,38 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 269,13 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.