OAT TF 3,25% MG45 EUR
FR0011461037
DIRECTION GENERALE DU TRESORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 76,45
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,26%
- Καθαρή απόδοση
- 4,66%
- Λήξη
- 25/05/2045
- 18 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.312,37 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.818,13 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,66%
- Μικτή απόδοση
- 5,26%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 76,45
- Ονομαστική αξία
- 12.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.174,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 158,14 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -19,77 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.312,37 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,26% | 4,66% | 4,78% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 12,63 | 12,93 | 12,87 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 7.410,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -926,25 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 12.000,00 €
- Υπεραξία
- 2.826,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -353,25 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.818,13 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.174,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -158,14 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 19,77 € |
| 25/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2032 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2032 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2033 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2033 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2034 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2034 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2035 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2035 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2036 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2036 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2037 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2037 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2038 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2038 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2039 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2039 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2040 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2040 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2041 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2041 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2042 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2042 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2043 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2043 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2044 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2044 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2045 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 25/05/2045 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 25/05/2045 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 12.000,00 € |
| 25/05/2045 | Φόρος υπεραξίας | -353,25 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 8.818,13 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 19.429,77 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.611,64 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 8.818,13 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.