OAT GREEN BOND TF 0,5% GN44 EUR
FR0014002JM6
DIRECTION GENERALE DU TRESORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 46,38
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,21%
- Καθαρή απόδοση
- 4,73%
- Λήξη
- 25/06/2044
- 17 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.769,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 11.477,13 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,72%
- Μικτή απόδοση
- 5,21%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 46,38
- Ονομαστική αξία
- 21.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.739,80 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 33,37 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -4,17 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.769,00 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,21% | 4,72% | 5,11% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 15,64 | 15,78 | 15,67 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.890,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -236,34 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 21.000,00 €
- Υπεραξία
- 11.260,20 €
- Φόρος υπεραξίας
- -1.407,53 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 11.477,13 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.739,80 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -33,37 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 4,17 € |
| 25/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2032 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2032 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2033 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2033 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2034 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2034 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2035 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2035 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2036 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2036 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2037 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2037 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2038 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2038 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2039 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2039 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2040 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2040 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2041 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2041 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2042 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2042 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2043 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2043 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2044 | Μικτό κουπόνι | 105,00 € |
| 25/06/2044 | Φόρος κουπονιού | -13,13 € |
| 25/06/2044 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 21.000,00 € |
| 25/06/2044 | Φόρος υπεραξίας | -1.407,53 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 11.477,13 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 22.894,17 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.417,04 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 11.477,13 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.