OAT TF 0,75% MG53 EUR

FR0014004J31ΓαλλίαDIRECTION GENERALE DU TRESORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
36,11
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
5,27%
Καθαρή απόδοση
4,81%
Λήξη
25/05/2053
26 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 36,11 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.821,55 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
19.806,29 €
Καθαρή απόδοση
4,81%
Μικτή απόδοση
5,27%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
36,11
Ονομαστική αξία
27.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.749,70 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
82,11 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-10,26 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.821,55 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση5,27%4,81%5,09%
Τροποποιημένη διάρκεια20,7221,1020,87

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
5.467,50 €
Φόρος κουπονιών
-683,37 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
27.000,00 €
Υπεραξία
17.250,30 €
Φόρος υπεραξίας
-2.156,29 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
19.806,29 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.749,70 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-82,11 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων10,26 €
25/05/2027Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2027Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2028Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2028Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2029Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2029Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2030Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2030Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2031Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2031Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2032Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2032Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2033Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2033Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2034Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2034Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2035Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2035Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2036Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2036Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2037Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2037Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2038Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2038Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2039Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2039Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2040Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2040Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2041Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2041Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2042Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2042Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2043Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2043Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2044Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2044Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2045Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2045Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2046Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2046Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2047Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2047Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2048Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2048Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2049Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2049Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2050Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2050Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2051Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2051Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2052Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2052Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2053Μικτό κουπόνι202,50 €
25/05/2053Φόρος κουπονιού-25,31 €
25/05/2053Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας27.000,00 €
25/05/2053Φόρος υπεραξίας-2.156,29 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη19.806,29 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 32.477,76 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.671,47 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 19.806,29 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.