OAT FX 3.75% MAY56 EUR
FR001400XJJ3
DIRECTION GENERALE DU TRESORΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 76,50
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,35%
- Καθαρή απόδοση
- 4,72%
- Λήξη
- 25/05/2056
- 29 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.339,66 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 14.120,34 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,72%
- Μικτή απόδοση
- 5,34%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 76,50
- Ονομαστική αξία
- 12.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.180,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 182,47 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -22,81 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.339,66 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,34% | 4,72% | 4,78% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 15,53 | 16,28 | 16,21 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 13.500,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.687,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 12.000,00 €
- Υπεραξία
- 2.820,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -352,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 14.120,34 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.180,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -182,47 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 22,81 € |
| 25/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2032 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2032 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2033 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2033 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2034 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2034 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2035 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2035 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2036 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2036 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2037 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2037 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2038 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2038 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2039 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2039 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2040 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2040 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2041 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2041 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2042 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2042 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2043 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2043 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2044 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2044 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2045 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2045 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2046 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2046 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2047 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2047 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2048 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2048 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2049 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2049 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2050 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2050 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2051 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2051 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2052 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2052 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2053 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2053 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2054 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2054 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2055 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2055 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2056 | Μικτό κουπόνι | 450,00 € |
| 25/05/2056 | Φόρος κουπονιού | -56,25 € |
| 25/05/2056 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 12.000,00 € |
| 25/05/2056 | Φόρος υπεραξίας | -352,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 14.120,34 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 25.522,81 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.402,47 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 14.120,34 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.