OAT FX 3.5% NOV35 EUR
FR0014012II5
DIRECTION GENERALE DU TRESORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 90,77
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,77%
- Καθαρή απόδοση
- 4,20%
- Λήξη
- 25/11/2035
- 9 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.352,20 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.594,92 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,19%
- Μικτή απόδοση
- 4,77%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 90,77
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.077,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 314,52 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -39,32 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.352,20 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,77% | 4,19% | 4,31% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,28 | 7,36 | 7,34 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.500,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -437,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 923,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -115,38 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.594,92 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.077,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -314,52 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 39,32 € |
| 25/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2030 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2030 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2031 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2031 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2032 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2032 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2033 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2033 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2034 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2034 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2035 | Μικτό κουπόνι | 350,00 € |
| 25/11/2035 | Φόρος κουπονιού | -43,75 € |
| 25/11/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 25/11/2035 | Φόρος υπεραξίας | -115,38 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.594,92 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.539,32 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.944,40 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.594,92 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.