OAT FX 3.25% FEB32 EUR
FR0014018OI0
DIRECTION GENERALE DU TRESORΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 95,72
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,16%
- Καθαρή απόδοση
- 3,64%
- Λήξη
- 25/02/2032
- 5 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.756,65 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.896,07 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,64%
- Μικτή απόδοση
- 4,15%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 95,72
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.572,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 211,03 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -26,38 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.756,65 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,15% | 3,64% | 3,74% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,69 | 4,72 | 4,72 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.950,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -243,78 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 428,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -53,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.896,07 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.572,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -211,03 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 26,38 € |
| 25/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 25/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -40,63 € |
| 25/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 25/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -40,63 € |
| 25/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 25/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -40,63 € |
| 25/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 25/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -40,63 € |
| 25/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 25/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -40,63 € |
| 25/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 325,00 € |
| 25/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -40,63 € |
| 25/02/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 25/02/2032 | Φόρος υπεραξίας | -53,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.896,07 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.976,38 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.080,31 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.896,07 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.