OAT FX 3.7% NOV36 EUR
FR0014018YR0
DIRECTION GENERALE DU TRESORΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 91,64
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,76%
- Καθαρή απόδοση
- 4,18%
- Λήξη
- 25/11/2036
- 10 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.455,82 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.000,93 €
- Καθαρή απόδοση
- 4,18%
- Μικτή απόδοση
- 4,76%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 91,64
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.164,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 333,51 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -41,69 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.455,82 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,76% | 4,18% | 4,27% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,86 | 7,96 | 7,95 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.070,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -508,75 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 836,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -104,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.000,93 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.164,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -333,51 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 41,69 € |
| 25/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2028 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2028 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2029 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2029 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2030 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2030 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2031 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2031 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2032 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2032 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2033 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2033 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2034 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2034 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2035 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2035 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2036 | Μικτό κουπόνι | 370,00 € |
| 25/11/2036 | Φόρος κουπονιού | -46,25 € |
| 25/11/2036 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 25/11/2036 | Φόρος υπεραξίας | -104,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 4.000,93 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.111,69 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.110,76 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.000,93 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.