GGB TF 3,875% GN28 EUR
GR0114033583
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,92
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,29%
- Καθαρή απόδοση
- 2,81%
- Λήξη
- 15/06/2028
- 1 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.188,14 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 422,18 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,80%
- Μικτή απόδοση
- 3,28%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,92
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.082,80 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 120,39 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -15,05 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.188,14 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,28% | 2,80% | 2,80% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 697,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -87,18 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -82,80 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 422,18 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.082,80 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -120,39 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 15,05 € |
| 15/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 348,75 € |
| 15/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -43,59 € |
| 15/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 348,75 € |
| 15/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -43,59 € |
| 15/06/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 422,18 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.712,55 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.290,37 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 422,18 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.