GGB TF 2% AP27 EUR
GR0118020685
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,72
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,53%
- Καθαρή απόδοση
- 2,22%
- Λήξη
- 22/04/2027
- 6 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.052,65 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 101,72 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,23%
- Μικτή απόδοση
- 2,55%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,72
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.974,98 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 88,77 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -11,10 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.052,65 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 2,55% | 2,23% | 2,30% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,49 | 0,50 | 0,50 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 180,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -22,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 25,02 €
- Φόρος υπεραξίας
- -3,13 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 101,72 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.974,98 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -88,77 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 11,10 € |
| 22/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 180,00 € |
| 22/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -22,50 € |
| 22/04/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 22/04/2027 | Φόρος υπεραξίας | -3,13 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 101,72 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.191,10 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.089,38 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 101,72 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.