GREECE FX 3.625% JUN35 EUR
GR0124041758
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 95,60
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,24%
- Καθαρή απόδοση
- 3,72%
- Λήξη
- 15/06/2035
- 8 έ. 8 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.669,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.130,21 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,72%
- Μικτή απόδοση
- 4,24%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 95,60
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.560,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 125,14 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -15,64 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.669,50 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,24% | 3,72% | 3,77% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,16 | 7,22 | 7,22 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 3.262,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -407,79 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 440,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -55,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.130,21 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.560,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -125,14 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 15,64 € |
| 15/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 362,50 € |
| 15/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -45,31 € |
| 15/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 362,50 € |
| 15/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -45,31 € |
| 15/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 362,50 € |
| 15/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -45,31 € |
| 15/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 362,50 € |
| 15/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -45,31 € |
| 15/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 362,50 € |
| 15/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -45,31 € |
| 15/06/2032 | Μικτό κουπόνι | 362,50 € |
| 15/06/2032 | Φόρος κουπονιού | -45,31 € |
| 15/06/2033 | Μικτό κουπόνι | 362,50 € |
| 15/06/2033 | Φόρος κουπονιού | -45,31 € |
| 15/06/2034 | Μικτό κουπόνι | 362,50 € |
| 15/06/2034 | Φόρος κουπονιού | -45,31 € |
| 15/06/2035 | Μικτό κουπόνι | 362,50 € |
| 15/06/2035 | Φόρος κουπονιού | -45,31 € |
| 15/06/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 15/06/2035 | Φόρος υπεραξίας | -55,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.130,21 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.278,14 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.147,93 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.130,21 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.