GGB TF 4,375% LG38 EUR
GR0128017747
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,19
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,46%
- Καθαρή απόδοση
- 3,91%
- Λήξη
- 18/07/2038
- 11 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.014,89 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.110,36 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,90%
- Μικτή απόδοση
- 4,46%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,19
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.927,10 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 100,33 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -12,54 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.014,89 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,46% | 3,90% | 3,91% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,93 | 9,04 | 9,04 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.725,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -590,64 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 72,90 €
- Φόρος υπεραξίας
- -9,11 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.110,36 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.927,10 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -100,33 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 12,54 € |
| 18/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2033 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2033 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2034 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2034 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2035 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2035 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2036 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2036 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2037 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2037 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2038 | Μικτό κουπόνι | 393,75 € |
| 18/07/2038 | Φόρος κουπονιού | -49,22 € |
| 18/07/2038 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 18/07/2038 | Φόρος υπεραξίας | -9,11 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 4.110,36 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.737,54 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.627,18 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.110,36 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.