GGB FB41 SC EUR
GR0138013793
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 97,48
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,54%
- Καθαρή απόδοση
- 3,98%
- Λήξη
- 24/02/2041
- 14 έ. 4 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.993,33 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.618,92 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,98%
- Μικτή απόδοση
- 4,54%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,48
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.748,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 280,38 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -35,05 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.993,33 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,54% | 3,98% | 3,99% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 10,20 | 10,37 | 10,37 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 6.450,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -806,25 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 252,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -31,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 5.618,92 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.748,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -280,38 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 35,05 € |
| 24/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2033 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2033 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2034 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2034 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2035 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2035 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2036 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2036 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2037 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2037 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2038 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2038 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2039 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2039 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2040 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2040 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2041 | Μικτό κουπόνι | 430,00 € |
| 24/02/2041 | Φόρος κουπονιού | -53,75 € |
| 24/02/2041 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 24/02/2041 | Φόρος υπεραξίας | -31,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 5.618,92 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 16.485,05 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.866,13 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 5.618,92 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.