GREECE FX 4.125% JUN54 EUR

GR0138018842ΕλλάδαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΞένα κρατικάMOT

Τελευταία τιμή
88,76
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
4,87%
Καθαρή απόδοση
4,28%
Λήξη
15/06/2054
27 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 88,76 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.897,40 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
12.064,89 €
Καθαρή απόδοση
4,28%
Μικτή απόδοση
4,87%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
16/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
88,76
Ονομαστική αξία
11.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.763,60 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
152,91 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-19,11 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.897,40 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,87%4,28%4,31%
Τροποποιημένη διάρκεια15,3315,9515,92

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
12.705,00 €
Φόρος κουπονιών
-1.588,16 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
11.000,00 €
Υπεραξία
1.236,40 €
Φόρος υπεραξίας
-154,55 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
12.064,89 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
16/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.763,60 €
16/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-152,91 €
16/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων19,11 €
15/06/2027Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2027Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2028Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2028Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2029Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2029Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2030Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2030Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2031Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2031Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2032Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2032Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2033Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2033Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2034Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2034Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2035Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2035Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2036Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2036Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2037Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2037Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2038Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2038Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2039Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2039Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2040Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2040Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2041Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2041Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2042Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2042Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2043Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2043Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2044Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2044Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2045Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2045Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2046Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2046Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2047Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2047Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2048Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2048Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2049Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2049Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2050Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2050Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2051Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2051Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2052Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2052Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2053Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2053Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2054Μικτό κουπόνι453,75 €
15/06/2054Φόρος κουπονιού-56,72 €
15/06/2054Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας11.000,00 €
15/06/2054Φόρος υπεραξίας-154,55 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη12.064,89 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 23.724,11 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.659,22 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 12.064,89 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.