IRELAND FX 3.15% OCT55 EUR
IE00080U68D3
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 87,10
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,90%
- Καθαρή απόδοση
- 3,43%
- Λήξη
- 18/10/2055
- 29 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.582,66 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 10.032,47 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,43%
- Μικτή απόδοση
- 3,90%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 87,10
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.581,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 1,90 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -0,24 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.582,66 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,90% | 3,43% | 3,47% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 17,97 | 18,51 | 18,47 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 10.048,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.255,99 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.419,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -177,38 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 10.032,47 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.581,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -1,90 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 0,24 € |
| 18/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2031 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2031 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2032 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2032 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2033 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2033 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2034 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2034 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2035 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2035 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2036 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2036 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2037 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2037 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2038 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2038 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2039 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2039 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2040 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2040 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2041 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2041 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2042 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2042 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2043 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2043 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2044 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2044 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2045 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2045 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2046 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2046 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2047 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2047 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2048 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2048 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2049 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2049 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2050 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2050 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2051 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2051 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2052 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2052 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2053 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2053 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2054 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2054 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2055 | Μικτό κουπόνι | 346,50 € |
| 18/10/2055 | Φόρος κουπονιού | -43,31 € |
| 18/10/2055 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 18/10/2055 | Φόρος υπεραξίας | -177,38 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 10.032,47 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 21.048,74 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.016,27 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 10.032,47 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.