IRELAND TF 1,3% MG33 EUR
IE00BFZRPZ02
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 87,71
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,42%
- Καθαρή απόδοση
- 3,01%
- Λήξη
- 15/05/2033
- 6 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.702,26 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.004,59 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,01%
- Μικτή απόδοση
- 3,42%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 87,71
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.648,10 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 61,90 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,74 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.702,26 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,42% | 3,01% | 3,24% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 6,08 | 6,11 | 6,09 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.001,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -125,16 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.351,90 €
- Φόρος υπεραξίας
- -168,99 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 2.004,59 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.648,10 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -61,90 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,74 € |
| 15/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 143,00 € |
| 15/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -17,88 € |
| 15/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 143,00 € |
| 15/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -17,88 € |
| 15/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 143,00 € |
| 15/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -17,88 € |
| 15/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 143,00 € |
| 15/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -17,88 € |
| 15/05/2031 | Μικτό κουπόνι | 143,00 € |
| 15/05/2031 | Φόρος κουπονιού | -17,88 € |
| 15/05/2032 | Μικτό κουπόνι | 143,00 € |
| 15/05/2032 | Φόρος κουπονιού | -17,88 € |
| 15/05/2033 | Μικτό κουπόνι | 143,00 € |
| 15/05/2033 | Φόρος κουπονιού | -17,88 € |
| 15/05/2033 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 15/05/2033 | Φόρος υπεραξίας | -168,99 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 2.004,59 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.008,74 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.004,15 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.004,59 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.