BTP Valore 05/03/2030
IT0005583486
REPUBBLICA ITALIANABTP ValoreHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 100,07
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 0,79%
- Καθαρή απόδοση
- 0,69%
- Λήξη
- 05/03/2030
- 3 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.013,51 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 210,35 €
- Καθαρή απόδοση
- 0,69%
- Μικτή απόδοση
- 0,79%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,07
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.006,30 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 8,24 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -1,03 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.013,51 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 0,79% | 0,69% | 0,69% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,31 | 3,32 | 3,32 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 255,92 €
- Φόρος κουπονιών
- -32,06 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -6,30 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 210,35 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.006,30 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -8,24 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 1,03 € |
| 05/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/12/2028 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/12/2028 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/12/2029 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/12/2029 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 18,28 € |
| 05/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -2,29 € |
| 05/03/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 210,35 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.256,95 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.046,60 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 210,35 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.