BPER FX 2.75% MAY30 EST COV EUR
IT0005651382
BPER BANCA S.P.A.ΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,62
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,86%
- Καθαρή απόδοση
- 2,12%
- Λήξη
- 21/05/2030
- 3 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.040,07 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 683,64 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,12%
- Μικτή απόδοση
- 2,86%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,62
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.965,80 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 100,36 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -26,09 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.040,07 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 2,86% | 2,12% | 2,14% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,34 | 3,37 | 3,37 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 990,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -257,40 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 34,20 €
- Φόρος υπεραξίας
- -8,89 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 683,64 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.965,80 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -100,36 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 26,09 € |
| 21/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 247,50 € |
| 21/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -64,35 € |
| 21/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 247,50 € |
| 21/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -64,35 € |
| 21/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 247,50 € |
| 21/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -64,35 € |
| 21/05/2030 | Μικτό κουπόνι | 247,50 € |
| 21/05/2030 | Φόρος κουπονιού | -64,35 € |
| 21/05/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 21/05/2030 | Φόρος υπεραξίας | -8,89 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 683,64 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.016,09 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.332,45 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 683,64 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.