BORGOSESIASP FX 6.3% DEC30 CALL EUR

IT0005683476ΙταλίαBORGOSESIA S.P.A.ΕταιρικάEuroTLX · ExtraMOT

Τελευταία τιμή
98,69
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
6,83%
Καθαρή απόδοση
5,03%
Λήξη
22/12/2030
4 έ. 2 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 98,69 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.904,86 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.042,43 €
Καθαρή απόδοση
5,03%
Μικτή απόδοση
6,83%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
98,69
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.869,00 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
48,46 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-12,60 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.904,86 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση6,83%5,03%5,10%
Τροποποιημένη διάρκεια3,453,523,52

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
2.677,50 €
Φόρος κουπονιών
-696,15 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 €
Υπεραξία
131,00 €
Φόρος υπεραξίας
-34,06 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
2.042,43 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.869,00 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-48,46 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων12,60 €
22/12/2026Μικτό κουπόνι157,50 €
22/12/2026Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/03/2027Μικτό κουπόνι157,50 €
22/03/2027Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/06/2027Μικτό κουπόνι157,50 €
22/06/2027Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/09/2027Μικτό κουπόνι157,50 €
22/09/2027Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/12/2027Μικτό κουπόνι157,50 €
22/12/2027Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/03/2028Μικτό κουπόνι157,50 €
22/03/2028Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/06/2028Μικτό κουπόνι157,50 €
22/06/2028Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/09/2028Μικτό κουπόνι157,50 €
22/09/2028Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/12/2028Μικτό κουπόνι157,50 €
22/12/2028Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/03/2029Μικτό κουπόνι157,50 €
22/03/2029Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/06/2029Μικτό κουπόνι157,50 €
22/06/2029Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/09/2029Μικτό κουπόνι157,50 €
22/09/2029Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/12/2029Μικτό κουπόνι157,50 €
22/12/2029Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/03/2030Μικτό κουπόνι157,50 €
22/03/2030Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/06/2030Μικτό κουπόνι157,50 €
22/06/2030Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/09/2030Μικτό κουπόνι157,50 €
22/09/2030Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/12/2030Μικτό κουπόνι157,50 €
22/12/2030Φόρος κουπονιού-40,95 €
22/12/2030Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 €
22/12/2030Φόρος υπεραξίας-34,06 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη2.042,43 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.690,10 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.647,67 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 2.042,43 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.