MEDIOBANCA FX 3.2% JUN29 EUR
IT0005711111
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.ΕταιρικάEuroTLX
- Τελευταία τιμή
- 97,53
- στις 08/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,26%
- Καθαρή απόδοση
- 3,15%
- Λήξη
- 03/06/2029
- 2 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.783,58 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 803,40 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,15%
- Μικτή απόδοση
- 4,26%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,53
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.753,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 41,32 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -10,74 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.783,58 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,26% | 3,15% | 3,40% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,41 | 2,44 | 2,43 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 880,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -228,80 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 247,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -64,22 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 803,40 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.753,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -41,32 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 10,74 € |
| 03/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/12/2028 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/12/2028 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 80,00 € |
| 03/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -20,80 € |
| 03/06/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 03/06/2029 | Φόρος υπεραξίας | -64,22 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 803,40 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.890,74 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.087,34 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 803,40 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.