MEDIOBANCA FX 3% JUN28 EUR
IT0005712424
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.ΕταιρικάEuroTLX
- Τελευταία τιμή
- 98,32
- στις 08/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,10%
- Καθαρή απόδοση
- 3,03%
- Λήξη
- 19/06/2028
- 1 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.850,30 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 494,52 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,03%
- Μικτή απόδοση
- 4,11%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,32
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.832,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 24,73 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -6,43 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.850,30 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,11% | 3,03% | 3,30% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 525,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -136,50 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 168,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -43,68 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 494,52 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.832,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -24,73 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 6,43 € |
| 19/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 19/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 19/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 19/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 19/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 19/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 19/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 19/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 19/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 19/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 19/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 19/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 19/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 75,00 € |
| 19/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,50 € |
| 19/06/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 19/06/2028 | Φόρος υπεραξίας | -43,68 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 494,52 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.531,43 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.036,91 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 494,52 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.