BORGOSESIASP FX 6.5% JUN29 CALL EUR

IT0005717001ΙταλίαBORGOSESIA S.P.A.ΕταιρικάExtraMOT

Τελευταία τιμή
98,05
στις 16/10/2026
Μικτή απόδοση
7,51%
Καθαρή απόδοση
5,53%
Λήξη
30/06/2029
2 έ. 8 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 98,05 στις 16/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.831,43 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.440,62 €
Καθαρή απόδοση
5,53%
Μικτή απόδοση
7,50%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
98,05
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.805,00 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
35,71 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-9,28 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.831,43 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση7,50%5,53%5,71%
Τροποποιημένη διάρκεια2,312,362,35

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
1.787,50 €
Φόρος κουπονιών
-464,75 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 €
Υπεραξία
195,00 €
Φόρος υπεραξίας
-50,70 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
1.440,62 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.805,00 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-35,71 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων9,28 €
30/12/2026Μικτό κουπόνι162,50 €
30/12/2026Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/03/2027Μικτό κουπόνι162,50 €
30/03/2027Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/06/2027Μικτό κουπόνι162,50 €
30/06/2027Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/09/2027Μικτό κουπόνι162,50 €
30/09/2027Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/12/2027Μικτό κουπόνι162,50 €
30/12/2027Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/03/2028Μικτό κουπόνι162,50 €
30/03/2028Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/06/2028Μικτό κουπόνι162,50 €
30/06/2028Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/09/2028Μικτό κουπόνι162,50 €
30/09/2028Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/12/2028Μικτό κουπόνι162,50 €
30/12/2028Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/03/2029Μικτό κουπόνι162,50 €
30/03/2029Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/06/2029Μικτό κουπόνι162,50 €
30/06/2029Φόρος κουπονιού-42,25 €
30/06/2029Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 €
30/06/2029Φόρος υπεραξίας-50,70 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη1.440,62 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.796,78 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.356,16 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.440,62 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.