CARRARO FINANCE FX 5.25% APR30 CALL EUR
IT0006768151
CARRARO FINANCE S.A.ΕταιρικάEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 100,14
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,27%
- Καθαρή απόδοση
- 3,88%
- Λήξη
- 17/04/2030
- 3 έ. 6 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.014,52 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.209,22 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,88%
- Μικτή απόδοση
- 5,27%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,14
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.012,60 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 2,60 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -0,68 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.014,52 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,27% | 3,88% | 3,88% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,08 | 3,12 | 3,12 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.653,75 €
- Φόρος κουπονιών
- -430,01 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -12,60 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.209,22 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.012,60 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -2,60 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 0,68 € |
| 17/04/2027 | Μικτό κουπόνι | 236,25 € |
| 17/04/2027 | Φόρος κουπονιού | -61,43 € |
| 17/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 236,25 € |
| 17/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -61,43 € |
| 17/04/2028 | Μικτό κουπόνι | 236,25 € |
| 17/04/2028 | Φόρος κουπονιού | -61,43 € |
| 17/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 236,25 € |
| 17/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -61,43 € |
| 17/04/2029 | Μικτό κουπόνι | 236,25 € |
| 17/04/2029 | Φόρος κουπονιού | -61,43 € |
| 17/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 236,25 € |
| 17/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -61,43 € |
| 17/04/2030 | Μικτό κουπόνι | 236,25 € |
| 17/04/2030 | Φόρος κουπονιού | -61,43 € |
| 17/04/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.209,22 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.654,43 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.445,21 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.209,22 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.