WORLD BANK SUSTAIN FX 1.625% MAY28 NZD

NZIBDDT018C3ΥπερεθνικόςInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
98,00
στις 14/10/2026
Μικτή απόδοση
2,96%
Καθαρή απόδοση
2,59%
Λήξη
10/05/2028
1 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

NZD

Τελευταία τιμή: 98,00 στις 14/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε NZD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
9.862,98 NZ$
Καθαρό κέρδος στη λήξη
396,38 NZ$
Καθαρή απόδοση
2,60%
Μικτή απόδοση
2,97%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
98,00
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.800,00 NZ$
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
71,98 NZ$
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-9,00 NZ$
Προμήθειες
0,00 NZ$
Ποσό διακανονισμού
9.862,98 NZ$

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση2,97%2,60%2,76%
Τροποποιημένη διάρκεια1,491,491,49

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
325,00 NZ$
Φόρος κουπονιών
-40,64 NZ$
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 NZ$
Υπεραξία
200,00 NZ$
Φόρος υπεραξίας
-25,00 NZ$
Καθαρό κέρδος στη λήξη
396,38 NZ$

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.800,00 NZ$
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-71,98 NZ$
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων9,00 NZ$
10/11/2026Μικτό κουπόνι81,25 NZ$
10/11/2026Φόρος κουπονιού-10,16 NZ$
10/05/2027Μικτό κουπόνι81,25 NZ$
10/05/2027Φόρος κουπονιού-10,16 NZ$
10/11/2027Μικτό κουπόνι81,25 NZ$
10/11/2027Φόρος κουπονιού-10,16 NZ$
10/05/2028Μικτό κουπόνι81,25 NZ$
10/05/2028Φόρος κουπονιού-10,16 NZ$
10/05/2028Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 NZ$
10/05/2028Φόρος υπεραξίας-25,00 NZ$
Καθαρό κέρδος στη λήξη396,38 NZ$

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.334,00 NZ$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.937,62 NZ$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 396,38 NZ$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.