WORLD BANK SUSTAIN FX 4.625% FEB28 NZD
NZIBDDT021C7International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,53
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,24%
- Καθαρή απόδοση
- 3,65%
- Λήξη
- 02/02/2028
- 1 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε NZD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.124,90 NZ$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 421,43 NZ$
- Καθαρή απόδοση
- 3,64%
- Μικτή απόδοση
- 4,23%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,53
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.047,70 NZ$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 88,23 NZ$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -11,03 NZ$
- Προμήθειες
- 0,00 NZ$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.124,90 NZ$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,23% | 3,64% | 3,64% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 624,39 NZ$
- Φόρος κουπονιών
- -78,06 NZ$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 NZ$
- Υποαξία
- -47,70 NZ$
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 NZ$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 421,43 NZ$
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.047,70 NZ$ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -88,23 NZ$ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 11,03 NZ$ |
| 02/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 208,13 NZ$ |
| 02/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -26,02 NZ$ |
| 02/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 208,13 NZ$ |
| 02/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -26,02 NZ$ |
| 02/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 208,13 NZ$ |
| 02/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -26,02 NZ$ |
| 02/02/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 NZ$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 421,43 NZ$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.635,42 NZ$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.213,99 NZ$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 421,43 NZ$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.