POLAND TF 2,75% OT29 PLN
PL0000111498
MINISTERSTWO FINANSÓWΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 93,50
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,12%
- Καθαρή απόδοση
- 4,49%
- Λήξη
- 25/10/2029
- 3 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε PLN, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.586,67 PLN
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.294,56 PLN
- Καθαρή απόδοση
- 4,50%
- Μικτή απόδοση
- 5,13%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,50
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.350,00 PLN
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 270,48 PLN
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -33,81 PLN
- Προμήθειες
- 0,00 PLN
- Ποσό διακανονισμού
- 9.586,67 PLN
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,13% | 4,50% | 4,77% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,71 | 2,73 | 2,72 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.100,00 PLN
- Φόρος κουπονιών
- -137,52 PLN
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 PLN
- Υπεραξία
- 650,00 PLN
- Φόρος υπεραξίας
- -81,25 PLN
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.294,56 PLN
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.350,00 PLN |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -270,48 PLN |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 33,81 PLN |
| 25/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 275,00 PLN |
| 25/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -34,38 PLN |
| 25/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 275,00 PLN |
| 25/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -34,38 PLN |
| 25/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 275,00 PLN |
| 25/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -34,38 PLN |
| 25/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 275,00 PLN |
| 25/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -34,38 PLN |
| 25/10/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 PLN |
| 25/10/2029 | Φόρος υπεραξίας | -81,25 PLN |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.294,56 PLN | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.133,81 PLN εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.839,25 PLN πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.294,56 PLN. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.