PORTUGAL FX 3.875% JUN46 EUR

PTOTEEOE0019ΠορτογαλίαREPUBLIC OF PORTUGALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
94,14
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
4,32%
Καθαρή απόδοση
3,79%
Λήξη
15/06/2046
19 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 94,14 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.531,98 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
7.175,97 €
Καθαρή απόδοση
3,79%
Μικτή απόδοση
4,32%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
94,14
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.414,00 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
134,83 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-16,85 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.531,98 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,32%3,79%3,82%
Τροποποιημένη διάρκεια13,1713,4613,45

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
7.750,00 €
Φόρος κουπονιών
-968,80 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 €
Υπεραξία
586,00 €
Φόρος υπεραξίας
-73,25 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
7.175,97 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.414,00 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-134,83 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων16,85 €
15/06/2027Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2027Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2028Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2028Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2029Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2029Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2030Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2030Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2031Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2031Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2032Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2032Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2033Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2033Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2034Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2034Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2035Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2035Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2036Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2036Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2037Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2037Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2038Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2038Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2039Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2039Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2040Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2040Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2041Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2041Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2042Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2042Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2043Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2043Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2044Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2044Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2045Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2045Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2046Μικτό κουπόνι387,50 €
15/06/2046Φόρος κουπονιού-48,44 €
15/06/2046Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 €
15/06/2046Φόρος υπεραξίας-73,25 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη7.175,97 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 17.766,85 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.590,88 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 7.175,97 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.